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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 8 547.00 | 1 616.00 | 10 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 019.00 | | 1 471 019.00 | 1 471 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 9 202.00 | 3 253.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 536.00 | 31 780.00 | 14 756.00 | 46 536.00 |
AX Avances et acomptes | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 278.00 | 49 529.00 | 1 557 748.00 | 1 607 278.00 |
BT Marchandises | 339 385.00 | | 339 385.00 | 339 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
CF Disponibilités | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 586.00 | | 679 586.00 | 679 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 864.00 | 49 529.00 | 2 237 335.00 | 2 286 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 5 989.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 2 019.00 | 897.00 | | 2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 651.00 | 123 286.00 | | 85 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 823.00 | 1 684 172.00 | | 1 653 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 621.00 | 99 777.00 | | 268 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | 79.00 | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 030.00 | 269 026.00 | | 252 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 753.00 | 76 473.00 | | 39 753.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 239.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 512.00 | 445 594.00 | | 583 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 335.00 | 2 129 766.00 | | 2 237 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 809 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 4 020.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 951.00 | 13 649.00 | | 31 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 426.00 | -9 629.00 | | -31 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 44 789.00 | | 25 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 214.00 | 2 375 689.00 | | 1 839 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 563.00 | 2 252 403.00 | | 1 753 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 651.00 | 123 286.00 | | 85 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 965.00 | | 64 313.00 | 1 542 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 182.00 | | | 1 481 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | | 43 683.00 | 58 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 20 630.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 797.00 | 12 733.00 | | 36 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 2 350.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 10 382.00 | | 30 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 479.00 | 51 105.00 | 75 435.00 | 177 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 519.00 | 188 519.00 | | 188 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 730.00 | 305 208.00 | 22 522.00 | 327 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 512.00 | 457 138.00 | 75 435.00 | 583 512.00 |