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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 663.00 | 12 971.00 | 1 691.00 | 14 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 019.00 | | 1 471 019.00 | 1 471 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 868.00 | 33 821.00 | 39 047.00 | 72 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 604.00 | 131 808.00 | 368 795.00 | 500 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 176.00 | 178 601.00 | 1 909 575.00 | 2 088 176.00 |
BT Marchandises | 434 196.00 | | 434 196.00 | 434 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
BZ Autres créances | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CF Disponibilités | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 022.00 | | 855 022.00 | 855 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 198.00 | 178 601.00 | 2 764 597.00 | 2 943 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
DH Report à nouveau | -31 458.00 | -124 826.00 | | -31 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 93 368.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 867 466.00 | 848 977.00 | | 867 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 375.00 | 906 139.00 | | 852 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 167.00 | 588 463.00 | | 387 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 658.00 | 277 476.00 | | 547 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | 73 817.00 | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 884 130.00 | 1 850 800.00 | | 1 884 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 597.00 | 2 699 778.00 | | 2 764 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 306.00 | 11 123.00 | | 26 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 167.00 | | | 387 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 556.00 | | 10 620.00 | 2 077 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 682.00 | | | 1 485 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 852.00 | | 10 620.00 | 562 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 966.00 | 62 635.00 | | 115 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 1 500.00 | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | 61 135.00 | | 104 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 658.00 | 547 658.00 | | 547 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
UX Autres créances clients | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VB T. V. A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 068.00 | 81 804.00 | 333 309.00 | 826 068.00 |
VI Groupe et associés | 386 867.00 | 386 867.00 | | 386 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 332.00 | 210 211.00 | 28 122.00 | 238 332.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 130.00 | 1 139 866.00 | 333 309.00 | 1 884 130.00 |