| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 768 898.00 | 59 747 698.00 | 21 200.00 | 59 768 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 361 205.00 | | 13 361 205.00 | 13 361 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 142.00 | 16 719.00 | 26 423.00 | 43 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 049.00 | 201 784.00 | 323 266.00 | 525 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 935 733.00 | 59 966 201.00 | 13 969 532.00 | 73 935 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 678.00 | | 2 974 678.00 | 2 974 678.00 |
BZ Autres créances | 3 414 463.00 | | 3 414 463.00 | 3 414 463.00 |
CF Disponibilités | 1 163 548.00 | | 1 163 548.00 | 1 163 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 135.00 | | 280 135.00 | 280 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 798.00 | | 7 923 798.00 | 7 923 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 859 531.00 | 59 966 201.00 | 21 893 330.00 | 81 859 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
CU Autres participations | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 526.00 | -259 006.00 | | -1 500 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 161.00 | -1 241 520.00 | | 803 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942 000.00 | 230 000.00 | | 942 000.00 |
DL TOTAL (I) | 294 135.00 | -1 221 026.00 | | 294 135.00 |
DN Avances conditionnées | 2 156 064.00 | | | 2 156 064.00 |
DO TOTAL (II) | 2 156 064.00 | | | 2 156 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 238.00 | 4 552 185.00 | | 1 051 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062 995.00 | 11 762 853.00 | | 14 062 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 927.00 | 3 397 734.00 | | 1 020 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 439.00 | 701 467.00 | | 445 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 965.00 | 110 340.00 | | 245 965.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 137 102.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 499.00 | 1 959 715.00 | | 2 616 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 443 131.00 | 22 621 396.00 | | 19 443 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 893 330.00 | 21 400 370.00 | | 21 893 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 443 131.00 | 22 621 396.00 | | 19 443 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 062 995.00 | | | 14 062 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 868.00 | | 5 903 868.00 | 5 903 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 868.00 | | 5 903 868.00 | 5 903 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 180 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 624 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 972 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 942 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 794.00 | 1 736 959.00 | | 760 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 808.00 | 1 736 990.00 | | 760 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 888.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 762.00 | 14 925.00 | | 213 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 532.00 | 1 717 359.00 | | 617 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 975.00 | 1 734 172.00 | | 832 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 167.00 | 2 819.00 | | -72 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472 031.00 | -7 370 274.00 | | -1 472 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 489.00 | 33 251 171.00 | | 27 229 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 426 328.00 | 34 492 691.00 | | 26 426 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 161.00 | -1 241 520.00 | | 803 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 695 703.00 | | 14 526 485.00 | 60 695 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 522.00 | 237 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 170.00 | 283 285.00 | 73 935 733.00 | 1 003 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 170.00 | 213 763.00 | 73 130 103.00 | 1 003 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956 886.00 | | 14 390 150.00 | 59 956 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 505.00 | | 44 687.00 | 523 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 313.00 | | 91 648.00 | 215 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 173.00 | 10 116 051.00 | | 41 760 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 619 582.00 | 10 038 139.00 | | 41 619 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 591.00 | 77 912.00 | | 140 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 571 660.00 | 972 241.00 | 4 453 924.00 | 11 571 660.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 646 660.00 | 972 241.00 | 4 528 924.00 | 11 646 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646 660.00 | 972 241.00 | 4 528 924.00 | 11 646 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 241.00 | 4 528 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632 635.00 | 10 632 635.00 | | 10 632 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 927.00 | 1 020 927.00 | | 1 020 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 499.00 | 2 616 499.00 | | 2 616 499.00 |
UP Prêts | 98 908.00 | -1.00 | 98 908.00 | 98 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 331.00 | 70 032.00 | 15 299.00 | 85 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 678.00 | 2 974 678.00 | | 2 974 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VC Groupe et associés | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 238.00 | 1 051 238.00 | | 1 051 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 360.00 | 3 430 360.00 | | 3 430 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VP Divers | 3 073 975.00 | 3 073 975.00 | | 3 073 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 135.00 | 280 135.00 | | 280 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 515.00 | 6 739 308.00 | 114 207.00 | 6 853 515.00 |
VW T.V.A. | 305 861.00 | 305 861.00 | | 305 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 443 131.00 | 19 443 131.00 | | 19 443 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |