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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 496 045.00 | 79 491 045.00 | 5 000.00 | 79 496 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 142.00 | 26 163.00 | 16 980.00 | 43 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 926.00 | 217 003.00 | 211 923.00 | 428 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 117 177.00 | | 117 177.00 | 117 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 214 427.00 | 79 734 211.00 | 480 216.00 | 80 214 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129 228.00 | | 13 129 228.00 | 13 129 228.00 |
BZ Autres créances | 7 354 538.00 | | 7 354 538.00 | 7 354 538.00 |
CF Disponibilités | 4 738 501.00 | | 4 738 501.00 | 4 738 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 257 756.00 | | 25 257 756.00 | 25 257 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 472 183.00 | 79 734 211.00 | 25 737 972.00 | 105 472 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -697 365.00 | -1 500 526.00 | | -697 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 251.00 | 803 161.00 | | 2 830 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 942 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 182 386.00 | 294 135.00 | | 2 182 386.00 |
DN Avances conditionnées | 2 475 206.00 | 2 156 064.00 | | 2 475 206.00 |
DO TOTAL (II) | 2 475 206.00 | 2 156 064.00 | | 2 475 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 142.00 | 1 051 238.00 | | 3 884 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103 408.00 | 14 062 995.00 | | 12 103 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 449.00 | 1 020 927.00 | | 3 255 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 861.00 | 445 439.00 | | 1 415 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 145.00 | 245 965.00 | | 102 145.00 |
EA Autres dettes | 319 376.00 | 69.00 | | 319 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 616 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 080 381.00 | 19 443 131.00 | | 21 080 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 737 972.00 | 21 893 330.00 | | 25 737 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 080 381.00 | 19 443 131.00 | | 21 080 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 832 417.00 | | 13 832 417.00 | 13 832 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 832 417.00 | | 13 832 417.00 | 13 832 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 161 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 009 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 364 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 582 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 14.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375 118.00 | 760 794.00 | | 2 375 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376 127.00 | 760 809.00 | | 2 376 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 1 681.00 | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 021.00 | 213 762.00 | | 1 210 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 500.00 | 617 532.00 | | 1 059 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274 886.00 | 832 975.00 | | 2 274 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 242.00 | -72 167.00 | | 101 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960 391.00 | -1 472 031.00 | | -3 960 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 970 036.00 | 27 229 489.00 | | 33 970 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 139 786.00 | 26 426 328.00 | | 31 139 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 251.00 | 803 161.00 | | 2 830 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 935 733.00 | | 15 205 750.00 | 73 935 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 032.00 | 157 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 333 677.00 | 1 593 379.00 | 80 214 427.00 | 7 333 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333 677.00 | 1 306 291.00 | 79 584 645.00 | 7 333 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 056.00 | 472 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 130 103.00 | | 15 094 510.00 | 73 130 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 192.00 | | 933.00 | 568 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 438.00 | | 110 307.00 | 237 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876 224.00 | 22 983 943.00 | 193 326.00 | 51 876 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 657 721.00 | 22 915 954.00 | 150 000.00 | 51 657 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 503.00 | 67 989.00 | 43 326.00 | 218 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 089 977.00 | 1 394 382.00 | 4 416 990.00 | 8 089 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 089 977.00 | 1 394 382.00 | 4 416 990.00 | 8 089 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089 977.00 | 1 394 382.00 | 4 416 990.00 | 8 089 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268 127.00 | 4 416 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 103 408.00 | 12 103 408.00 | | 12 103 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 449.00 | 3 255 449.00 | | 3 255 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 376.00 | 319 376.00 | | 319 376.00 |
UP Prêts | 117 177.00 | -1.00 | 117 177.00 | 117 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 129 228.00 | 13 129 228.00 | | 13 129 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348 389.00 | 348 389.00 | | 348 389.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 873 483.00 | 4 873 483.00 | | 4 873 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884 142.00 | 3 884 142.00 | | 3 884 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VP Divers | 1 979 269.00 | 1 979 269.00 | | 1 979 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 627 051.00 | 20 509 874.00 | 117 177.00 | 20 627 051.00 |
VW T.V.A. | 1 225 829.00 | 1 225 829.00 | | 1 225 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080 381.00 | 21 080 381.00 | | 21 080 381.00 |