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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 749.00 | 718.00 | 5 031.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 034.00 | 952.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 7 698.00 | 48 363.00 | 56 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 903.00 | 9 450.00 | 54 452.00 | 63 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 772.00 | 9 450.00 | 108 321.00 | 117 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 474.00 | 16 168.00 | | 47 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 31 306.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 72 977.00 | 48 574.00 | | 72 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481.00 | 10 375.00 | | 4 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 417.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 21 037.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 7 067.00 | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | | 3 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 343.00 | 42 266.00 | | 35 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 321.00 | 90 841.00 | | 108 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | 42 650.00 | 21 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 63 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 63 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | | 42 650.00 | 21 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 5 808.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 5 808.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 071.00 | 20 981.00 | 90.00 | 21 071.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |