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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 749.00 | 2 443.00 | 3 306.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 154.00 | 40 296.00 | 13 858.00 | 54 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 648.00 | 44 725.00 | 17 922.00 | 62 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 714.00 | 44 725.00 | 87 988.00 | 132 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 050.00 | 67 628.00 | | 63 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | -4 577.00 | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 54 979.00 | 64 150.00 | | 54 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356.00 | 22 954.00 | | 17 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 865.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 846.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | 4 626.00 | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 896.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 008.00 | 32 189.00 | | 33 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 988.00 | 96 339.00 | | 87 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 008.00 | 19 344.00 | | 33 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 099.00 | | 2 048.00 | 61 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 62 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 61 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | 2 048.00 | 60 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 836.00 | 11 389.00 | 499.00 | 33 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | 11 389.00 | 499.00 | 33 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087.00 | 20 377.00 | 710.00 | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |