| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 220.00 | | 570 220.00 | 570 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BZ Autres créances | 575 281.00 | | 575 281.00 | 575 281.00 |
CF Disponibilités | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 596.00 | | 728 596.00 | 728 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 816.00 | | 1 298 816.00 | 1 298 816.00 |
CU Autres participations | 570 220.00 | | 570 220.00 | 570 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 463 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 629.00 | 25 199.00 | | 58 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 411.00 | 33 429.00 | | 143 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 918 145.00 | 521 629.00 | | 918 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | 33 843.00 | | 30 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 5 594.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 671.00 | 39 438.00 | | 380 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 816.00 | 561 066.00 | | 1 298 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 458.00 | | | 773 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 458.00 | | | 773 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 680.00 | | | 659 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 785.00 | | | 662 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 974.00 | 40 474.00 | | 929 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 563.00 | 7 044.00 | | 786 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 411.00 | 33 429.00 | | 143 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 206.00 | 50 875.00 | 251 982.00 | 329 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 277.00 | 621 277.00 | | 621 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 277.00 | 621 277.00 | | 621 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 671.00 | 102 340.00 | 251 982.00 | 380 671.00 |