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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 220.00 | | 570 220.00 | 570 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 626 727.00 | | 626 727.00 | 626 727.00 |
CF Disponibilités | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 086.00 | | 733 086.00 | 733 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 306.00 | | 1 303 306.00 | 1 303 306.00 |
CU Autres participations | 570 220.00 | | 570 220.00 | 570 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DH Report à nouveau | 191 938.00 | 58 629.00 | | 191 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 879.00 | 143 411.00 | | 56 879.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | 3 105.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 978 688.00 | 918 145.00 | | 978 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 784.00 | 329 206.00 | | 280 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 099.00 | 30 385.00 | | 23 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 356.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 16 724.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 618.00 | 380 671.00 | | 324 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 306.00 | 1 298 816.00 | | 1 303 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 773 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | 3 105.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 662 785.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | 110 673.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 991.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 435.00 | 929 974.00 | | 174 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 556.00 | 786 563.00 | | 117 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 879.00 | 143 411.00 | | 56 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 220.00 | | | 570 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 220.00 | | | 570 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 105.00 | 3 664.00 | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | 3 664.00 | | 3 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UX Autres créances clients | 626 727.00 | 626 727.00 | | 626 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 810.00 | 3 243.00 | 203 219.00 | 232 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 727.00 | 626 727.00 | | 626 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 618.00 | 95 051.00 | 203 219.00 | 324 618.00 |