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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 578.00 | 4 555.00 | 33 023.00 | 37 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 843.00 | 10 016.00 | 10 826.00 | 20 843.00 |
040 Immobilisations financières | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 441.00 | 14 571.00 | 120 870.00 | 135 441.00 |
072 Créances – Autres | 298 203.00 | | 298 203.00 | 298 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
110 Total général Actif | 466 775.00 | 14 571.00 | 452 203.00 | 466 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 494 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 289 324.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 828.00 | 6 921.00 | 4 908.00 | 11 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 15 227.00 | 5 616.00 | 20 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 691.00 | 22 148.00 | 262 544.00 | 284 691.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 450.00 | | 220 450.00 | 220 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 142.00 | 22 148.00 | 482 994.00 | 505 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
242 Autres charges externes. | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 981.00 | | | -24 981.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 019.00 | -43 245.00 | | -69 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 599.00 | -25 775.00 | | -55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 369 382.00 | 424 981.00 | | 369 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 614.00 | 20.00 | | 65 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 12 428.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 6 928.00 | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | 17 827.00 | 7 741.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 612.00 | 27 223.00 | | 113 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 994.00 | 452 204.00 | | 482 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 636.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 284.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963.00 | 284.00 | | 25 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | -284.00 | | -10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477.00 | 7 744.00 | | 21 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 076.00 | 33 519.00 | | 77 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 599.00 | -25 775.00 | | -55 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 441.00 | | 175 000.00 | 135 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 284 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 020.00 | | 175 000.00 | 77 020.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 7 576.00 | | 14 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555.00 | 2 366.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 5 211.00 | | 10 016.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
VC Groupe et associés | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
VI Groupe et associés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |