| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 828.00 | 9 286.00 | 2 542.00 | 11 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 131 584.00 | 132 264.00 | 263 848.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 003.00 | 131 584.00 | 192 419.00 | 324 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 020.00 | 122 298.00 | 127 722.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 618.00 | -69 019.00 | | -124 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 241.00 | -55 599.00 | | -235 241.00 |
DL TOTAL (I) | 134 141.00 | 369 382.00 | | 134 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 65 614.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 19 314.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 10 857.00 | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 17 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 278.00 | 113 612.00 | | 58 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 419.00 | 482 994.00 | | 192 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 213.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 25 750.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 25 963.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 455.00 | -10 963.00 | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 176.00 | 21 477.00 | | 20 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 417.00 | 77 076.00 | | 255 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 241.00 | -55 599.00 | | -235 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 691.00 | | | 284 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 148.00 | 3 625.00 | 16 486.00 | 22 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | 2 366.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 1 259.00 | 16 486.00 | 15 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 122 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VI Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |