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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 090.00 | 660.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 2 500.00 | 27 000.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 974.00 | 23 497.00 | 138 477.00 | 161 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 363.00 | 18 073.00 | 71 291.00 | 89 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 288.00 | 48 160.00 | 243 128.00 | 291 288.00 |
BT Marchandises | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BZ Autres créances | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CF Disponibilités | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 740.00 | | 299 740.00 | 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 028.00 | 48 160.00 | 542 868.00 | 591 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DH Report à nouveau | | -4 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | 30 103.00 | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 72 639.00 | 40 867.00 | | 72 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | 108 113.00 | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 170 552.00 | | 175 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 261.00 | 26 241.00 | | 42 261.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 51.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 228.00 | 304 957.00 | | 470 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 868.00 | 345 824.00 | | 542 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 825.00 | 304 957.00 | | 412 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 402.00 | | 524 402.00 | 524 402.00 |
FG Production vendue services | 241 429.00 | | 241 429.00 | 241 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 830.00 | | 765 830.00 | 765 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 37 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 11 740.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 11 740.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | -11 740.00 | | -9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 3 685.00 | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 838.00 | 934 874.00 | | 871 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 066.00 | 904 770.00 | | 828 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 772.00 | 30 103.00 | | 43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 601.00 | | 260 261.00 | 201 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 574.00 | 291 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 574.00 | 251 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 151.00 | | 259 761.00 | 162 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 500.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 040.00 | 33 240.00 | 2 120.00 | 17 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153.00 | 938.00 | | 3 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 648.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 31 654.00 | 2 120.00 | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 303.00 | 25 900.00 | 57 403.00 | 83 303.00 |
VI Groupe et associés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 228.00 | 412 825.00 | 57 403.00 | 470 228.00 |