| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 650.00 | 100.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 2 500.00 | 27 000.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 154.00 | 91 889.00 | 94 265.00 | 186 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 363.00 | 33 007.00 | 67 356.00 | 100 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 826.00 | 132 046.00 | 203 780.00 | 335 826.00 |
BT Marchandises | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 180.00 | 132 046.00 | 426 134.00 | 558 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 094.00 | 21 139.00 | | 41 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 54 955.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 72 565.00 | 92 594.00 | | 72 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 004.00 | 233 878.00 | | 220 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 602.00 | 3 773.00 | | 44 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 86 942.00 | | 66 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 61 104.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 569.00 | 385 698.00 | | 353 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 134.00 | 478 292.00 | | 426 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 911.00 | 385 698.00 | | 156 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 651.00 | | 671 651.00 | 671 651.00 |
FG Production vendue services | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 184.00 | | 976 184.00 | 976 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 116.00 | |
GE Autres charges | | | 52 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 370.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 370.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | -1 370.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 14 751.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 833.00 | 1 025 574.00 | | 989 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 862.00 | 970 619.00 | | 974 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 971.00 | 54 955.00 | | 14 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 554.00 | | 17 381.00 | 319 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 335 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 286 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 745.00 | | 8 881.00 | 278 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 8 500.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 102.00 | 44 116.00 | 172.00 | 88 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 370.00 | 280.00 | | 4 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 231.00 | 43 836.00 | 172.00 | 81 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 004.00 | 23 346.00 | 194 614.00 | 220 004.00 |
VI Groupe et associés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 569.00 | 156 911.00 | 194 614.00 | 353 569.00 |