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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 689.00 | 1 689.00 | 15 000.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 338.00 | 1 689.00 | 256 649.00 | 258 338.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
DH Report à nouveau | -41 949.00 | -26 527.00 | | -41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | -15 422.00 | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 238 462.00 | 245 675.00 | | 238 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 6 160.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 32 131.00 | | 16 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 187.00 | 38 291.00 | | 18 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 649.00 | 283 966.00 | | 256 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 187.00 | 38 291.00 | | 18 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 921.00 | 4 599.00 | | 23 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 135.00 | 20 021.00 | | 31 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | -15 422.00 | | -7 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 914.00 | 1 820.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 16 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | | 1 499.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 1 499.00 | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |