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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 4 209.00 | 18 821.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 862.00 | 5 041.00 | 41 821.00 | 46 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CF Disponibilités | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 542.00 | | 326 542.00 | 326 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 404.00 | 5 041.00 | 368 363.00 | 373 404.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
DH Report à nouveau | -62 073.00 | -49 163.00 | | -62 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | -12 910.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 250 217.00 | 225 552.00 | | 250 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 531.00 | 14 080.00 | | 60 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 1 962.00 | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | 75 192.00 | | 44 618.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 155.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 146.00 | 91 389.00 | | 118 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 363.00 | 316 941.00 | | 368 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 146.00 | 91 389.00 | | 118 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 62 879.00 | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 778.00 | 23 580.00 | | 43 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 971.00 | 123 382.00 | | 280 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 306.00 | 136 291.00 | | 256 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | -12 910.00 | | 24 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 108.00 | 5 459.00 | | 25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 080.00 | 7 783.00 | | 39 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 7 783.00 | | 16 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 2 387.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 387.00 | | 2 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |