| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 285.00 | 937.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 509.00 | 14 087.00 | 19 422.00 | 33 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 231.00 | 14 372.00 | 294 859.00 | 309 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 477.00 | 14 372.00 | 372 105.00 | 386 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 34 063.00 | 30 829.00 | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 002.00 | 3 235.00 | | 70 002.00 |
DL TOTAL (I) | 106 815.00 | 36 813.00 | | 106 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 370.00 | 43 300.00 | | 31 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 912.00 | 212 342.00 | | 163 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 10 037.00 | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 523.00 | 53 044.00 | | 46 523.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 3 540.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 290.00 | 322 262.00 | | 265 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 105.00 | 359 075.00 | | 372 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 290.00 | 291 891.00 | | 265 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 909.00 | | 775 909.00 | 775 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 909.00 | | 775 909.00 | 775 909.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 545.00 | 86 583.00 | | 44 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 234.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 234.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 759.00 | -234.00 | | 14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 761.00 | 739 717.00 | | 790 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 759.00 | 736 483.00 | | 720 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 002.00 | 3 235.00 | | 70 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 313.00 | | 1 918.00 | 307 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | | 1 918.00 | 32 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 5 296.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 5 296.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VI Groupe et associés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |