| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 103.00 | 119.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 112.00 | 38 502.00 | 280 610.00 | 319 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 834.00 | 39 605.00 | 555 229.00 | 594 834.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 502.00 | 39 605.00 | 704 897.00 | 744 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 204 611.00 | 104 065.00 | | 204 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 429.00 | 100 545.00 | | 48 429.00 |
DL TOTAL (I) | 255 790.00 | 207 361.00 | | 255 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 506.00 | 353 922.00 | | 346 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 224.00 | 104 633.00 | | 42 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 24 667.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | 42 605.00 | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 107.00 | 525 826.00 | | 449 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 897.00 | 733 187.00 | | 704 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 107.00 | 185 536.00 | | 449 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 120.00 | | 906 120.00 | 906 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 120.00 | | 906 120.00 | 906 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 274.00 | 47 192.00 | | 50 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | 405.00 | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 405.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | 5 120.00 | | -5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 32 658.00 | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 124.00 | 668 783.00 | | 906 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 694.00 | 568 238.00 | | 857 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 429.00 | 100 545.00 | | 48 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 118.00 | | 12 716.00 | 582 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 618.00 | | 12 716.00 | 307 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 25 233.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 25 233.00 | | 14 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VI Groupe et associés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 107.00 | 449 107.00 | | 449 107.00 |