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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 916.00 | | 619 916.00 | 619 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 226.00 | | 3 619 226.00 | 3 619 226.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 211.00 | | 3 625 211.00 | 3 625 211.00 |
CU Autres participations | 2 999 310.00 | | 2 999 310.00 | 2 999 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 320.00 | | | 2 998 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DG Autres réserves | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 608.00 | | | 3 264 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 003.00 | | | 359 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 603.00 | | | 360 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 211.00 | | | 3 625 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 353.00 | | 29 916.00 | 3 591 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 3 619 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 3 619 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 353.00 | | 29 916.00 | 3 591 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 916.00 | | 619 916.00 | 619 916.00 |
VI Groupe et associés | 359 003.00 | | 359 003.00 | 359 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 916.00 | | 619 916.00 | 619 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 603.00 | | 360 603.00 | 360 603.00 |