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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 438.00 | | 637 438.00 | 637 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 748.00 | | 3 636 748.00 | 3 636 748.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 544.00 | | 3 638 544.00 | 3 638 544.00 |
CU Autres participations | 2 999 310.00 | | 2 999 310.00 | 2 999 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 320.00 | | | 2 998 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DG Autres réserves | 252 888.00 | | | 252 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65.00 | | | -65.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 457.00 | | | 3 264 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 087.00 | | | 374 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 544.00 | | | 3 638 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 087.00 | | | 374 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65.00 | | | -65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 521.00 | | 17 523.00 | 3 626 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 295.00 | 3 636 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 3 636 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 521.00 | | 17 523.00 | 3 626 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 438.00 | | 637 438.00 | 637 438.00 |
VI Groupe et associés | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 438.00 | | 637 438.00 | 637 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 087.00 | 374 087.00 | | 374 087.00 |