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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 775.00 | | 419 775.00 | 419 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 475.00 | | 423 475.00 | 423 475.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 863.00 | 4 490.00 | | 17 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 261 992.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 50 765.00 | 271 983.00 | | 50 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 590.00 | 63 703.00 | | 316 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 7 563.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 540.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 710.00 | 166 806.00 | | 372 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 475.00 | 438 788.00 | | 423 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 710.00 | 166 806.00 | | 372 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 860.00 | 366 865.00 | | 61 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 458.00 | 104 873.00 | | 39 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 261 992.00 | | 22 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 256 622.00 | 256 622.00 | | 256 622.00 |
VI Groupe et associés | 296 776.00 | 296 776.00 | | 296 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 931.00 | 383 931.00 | | 383 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 896.00 | 352 896.00 | | 352 896.00 |