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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 49 734.00 | 19 000.00 | 30 734.00 | 49 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 908 245.00 | | 908 245.00 | 908 245.00 |
CF Disponibilités | 195 589.00 | | 195 589.00 | 195 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 799.00 | 19 000.00 | 1 136 799.00 | 1 155 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 799.00 | 19 000.00 | 1 141 799.00 | 1 160 799.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 355.00 | 435.00 | | 84 355.00 |
DL TOTAL (I) | 95 790.00 | 11 435.00 | | 95 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 611 175.00 | | | 611 175.00 |
DO TOTAL (II) | 611 175.00 | | | 611 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 913.00 | 882 236.00 | | 395 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 47 000.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | 572.00 | | 29 865.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 834.00 | 929 808.00 | | 434 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 799.00 | 941 243.00 | | 1 141 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 810.00 | 205 771.00 | | 122 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455.00 | 205 336.00 | | 38 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 355.00 | 435.00 | | 84 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | 1 300.00 | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 300.00 | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VC Groupe et associés | 709 486.00 | 709 486.00 | | 709 486.00 |
VI Groupe et associés | 395 913.00 | 395 913.00 | | 395 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 476.00 | 910 476.00 | | 910 476.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 834.00 | 434 834.00 | | 434 834.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |