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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 282.00 | 22 236.00 | 22 046.00 | 44 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 031.00 | 69 009.00 | 202 022.00 | 271 031.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 916.00 | 91 245.00 | 297 671.00 | 388 916.00 |
060 Stock marchandises | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
084 Disponibilités | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
110 Total général Actif | 660 358.00 | 91 245.00 | 569 114.00 | 660 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 240.00 | 547 075.00 | | 737 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 817.00 | 628.00 | | 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
230 Autres produits | 14 453.00 | 9 894.00 | | 14 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 822.00 | 557 597.00 | | 758 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 117.00 | 243 976.00 | | 278 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 345.00 | -75 751.00 | | -37 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 103 174.00 | 115 849.00 | | 103 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 4 428.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 276.00 | 155 587.00 | | 236 276.00 |
252 Charges sociales | 39 411.00 | 33 449.00 | | 39 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 086.00 | 42 190.00 | | 49 086.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 648.00 | 519 778.00 | | 673 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 174.00 | 37 819.00 | | 85 174.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 127.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 4 379.00 | 4 658.00 | | 4 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 8 468.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 2 949.00 | | 17 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 482.00 | 21 872.00 | | 63 482.00 |