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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 282.00 | 33 515.00 | 10 767.00 | 44 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 834.00 | 105 601.00 | 165 233.00 | 270 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 724.00 | 139 116.00 | 249 607.00 | 388 724.00 |
060 Stock marchandises | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
072 Créances – Autres | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
084 Disponibilités | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 509.00 | | 404 509.00 | 404 509.00 |
110 Total général Actif | 793 233.00 | 139 116.00 | 654 116.00 | 793 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 701.00 | 737 240.00 | | 347 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 817.00 | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 052.00 | 6 313.00 | | 75 052.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 14 453.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 764.00 | 758 822.00 | | 430 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 407.00 | 278 117.00 | | 122 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 644.00 | -37 345.00 | | -16 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 80 595.00 | 103 174.00 | | 80 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 4 921.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 726.00 | 236 276.00 | | 104 726.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | 39 411.00 | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 376.00 | 49 086.00 | | 49 376.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 680.00 | 673 648.00 | | 348 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 084.00 | 85 174.00 | | 82 084.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 3 994.00 | 4 379.00 | | 3 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | 247.00 | | 1 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 17 222.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 974.00 | 63 482.00 | | 73 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 916.00 | | | 388 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |