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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 554.00 | 799.00 | 1 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 290.00 | 554.00 | 96 737.00 | 97 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 631.00 | 554.00 | 106 077.00 | 106 631.00 |
CU Autres participations | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | -401.00 | | 7 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 640.00 | 800.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510.00 | 1 399.00 | | 9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 449.00 | 61 207.00 | | 51 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | 41 590.00 | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 1 726.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | 1 304.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 567.00 | 105 827.00 | | 96 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 077.00 | 107 226.00 | | 106 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 800.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 800.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -300.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 899.00 | 8 374.00 | | 12 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628.00 | 8 774.00 | | 5 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | -401.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 270.00 | | 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 270.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 840.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 449.00 | 9 903.00 | 40 677.00 | 51 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 567.00 | 13 201.00 | 82 498.00 | 96 567.00 |