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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 095.00 | 258.00 | 1 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 290.00 | 1 095.00 | 96 196.00 | 97 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 739.00 | 1 095.00 | 103 644.00 | 104 739.00 |
CU Autres participations | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 910.00 | 6 770.00 | | 15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | 9 139.00 | | 5 626.00 |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | 2 479.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 25 955.00 | 19 489.00 | | 25 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 580.00 | 41 574.00 | | 31 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 2 223.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 1 774.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 689.00 | 87 730.00 | | 77 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 644.00 | 107 219.00 | | 103 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 864.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -864.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 848.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736.00 | 14 527.00 | | 10 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110.00 | 5 388.00 | | 5 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | 9 139.00 | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 270.00 | | 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 270.00 | | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479.00 | 840.00 | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 840.00 | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 580.00 | 10 129.00 | 21 451.00 | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 689.00 | 56 238.00 | 21 451.00 | 77 689.00 |