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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 094 454.00 | 152 485.00 | 941 969.00 | 1 094 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 285 641.00 | | 285 641.00 | 285 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 815.00 | 152 485.00 | 11 282 330.00 | 11 434 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 815.00 | 152 485.00 | 11 282 330.00 | 11 434 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 419.00 | -20 264.00 | | -510 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 581.00 | 9 979 736.00 | | 9 489 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 736.00 | 180 000.00 | | 1 451 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 012.00 | 35 710.00 | | 332 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 749.00 | 215 710.00 | | 1 792 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 330.00 | 10 195 446.00 | | 11 282 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 736.00 | | | 1 451 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 787.00 | | 165 787.00 | 165 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 787.00 | | 165 787.00 | 165 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 206.00 | 20 264.00 | | 676 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 419.00 | -20 264.00 | | -510 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 152 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 736.00 | 1 451 736.00 | | 1 451 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 012.00 | 332 012.00 | | 332 012.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 641.00 | 10 339 641.00 | | 10 339 641.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 749.00 | 1 792 749.00 | | 1 792 749.00 |