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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 375 265.00 | 770 773.00 | 3 604 492.00 | 4 375 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 528.00 | | 175 528.00 | 175 528.00 |
BZ Autres créances | 1 168 652.00 | | 1 168 652.00 | 1 168 652.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 218.00 | 770 773.00 | 15 077 444.00 | 15 848 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 218.00 | 770 773.00 | 15 077 444.00 | 15 848 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 850.00 | -520 771.00 | | -1 409 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 150.00 | 9 479 229.00 | | 8 590 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270 046.00 | 3 222 354.00 | | 6 270 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 799.00 | 286 173.00 | | 187 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 65 878.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 294.00 | 3 574 407.00 | | 6 487 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 444.00 | 13 053 636.00 | | 15 077 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 947.00 | 329 394.00 | | 147 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 797.00 | 850 164.00 | | 1 557 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 850.00 | -520 771.00 | | -1 409 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 516 231.00 | 254 543.00 | | 516 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 231.00 | 254 543.00 | | 516 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 231.00 | 254 543.00 | | 516 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 270 046.00 | 6 270 046.00 | | 6 270 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
UX Autres créances clients | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
VB T. V. A. | 1 168 652.00 | 1 168 652.00 | | 1 168 652.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344 180.00 | 11 344 180.00 | | 11 344 180.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 294.00 | 6 487 294.00 | | 6 487 294.00 |