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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | 259 679.00 | 135 321.00 | 395 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 773.00 | 259 679.00 | 319 094.00 | 578 773.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 259 679.00 | 70 321.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 480.00 | 245 205.00 | | -259 480.00 |
DL TOTAL (I) | 150 825.00 | 410 305.00 | | 150 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 1 080.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 1 360.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 269.00 | 167 815.00 | | 168 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 094.00 | 578 120.00 | | 319 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 1 360.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 250 000.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 980.00 | 4 795.00 | | 264 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 480.00 | 245 205.00 | | -259 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 679.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 259 679.00 | | |