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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 599.00 | 1 091.00 | 1 690.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 690.00 | 330 599.00 | 66 091.00 | 396 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
084 Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
110 Total général Actif | 447 013.00 | 330 599.00 | 116 414.00 | 447 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 651.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
242 Autres charges externes. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
252 Charges sociales | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
294 Charges financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 447.00 | | | -46 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 690.00 | | | 396 690.00 |