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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 203.00 | 9 582.00 | 23 621.00 | 33 203.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 663.00 | 9 582.00 | 82 081.00 | 91 663.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
110 Total général Actif | 104 086.00 | 9 582.00 | 94 504.00 | 104 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
222 Production stockée | 274.00 | | | 274.00 |
230 Autres produits | 916.00 | | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | | | 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
252 Charges sociales | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 826.00 | | | -13 826.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |