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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 111.00 | 10 889.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 2 111.00 | 10 889.00 | 13 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
110 Total général Actif | 52 467.00 | 2 111.00 | 50 355.00 | 52 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 638.00 | 55 328.00 | | 225 638.00 |
222 Production stockée | 315.00 | 18 000.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 953.00 | 73 328.00 | | 225 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 739.00 | 32 159.00 | | 96 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -767.00 | -1 252.00 | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 35 384.00 | 4 666.00 | | 35 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 388.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 522.00 | 18 903.00 | | 58 522.00 |
252 Charges sociales | 27 570.00 | 8 916.00 | | 27 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 182.00 | 63 780.00 | | 222 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | 9 549.00 | | 3 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 307.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 205.00 | 8 242.00 | | 3 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |