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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 2 844.00 | 11 739.00 | 14 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 583.00 | 2 844.00 | 11 739.00 | 14 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
084 Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
110 Total général Actif | 116 762.00 | 2 844.00 | 113 918.00 | 116 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 008.00 | 225 638.00 | | 180 008.00 |
222 Production stockée | 37 361.00 | 315.00 | | 37 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
230 Autres produits | -682.00 | | | -682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 149.00 | 225 953.00 | | 224 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 135.00 | 96 739.00 | | 43 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | -767.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 27 661.00 | 35 384.00 | | 27 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 621.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 559.00 | 58 522.00 | | 82 559.00 |
252 Charges sociales | 33 422.00 | 27 570.00 | | 33 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 2 111.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 443.00 | 222 182.00 | | 203 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | 3 771.00 | | 20 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 566.00 | | 2 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | 3 205.00 | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |