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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 419.00 | | 1 221 419.00 | 1 221 419.00 |
CU Autres participations | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 013.00 | 147 471.00 | | -22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 374 197.00 | 396 211.00 | | 374 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463.00 | 536.00 | | 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 458.00 | 480 000.00 | | 413 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 972.00 | 363 861.00 | | 430 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 957.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 222.00 | 846 355.00 | | 847 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 419.00 | 1 242 566.00 | | 1 221 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 608.00 | 158 534.00 | | 226 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 972.00 | | | 430 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 175 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 013.00 | 27 529.00 | | 22 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 013.00 | 147 471.00 | | -22 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 361.00 | | | 274 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 458.00 | 67 207.00 | 275 616.00 | 413 458.00 |
VI Groupe et associés | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 222.00 | 226 608.00 | 275 616.00 | 847 222.00 |