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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 510.00 | | 1 203 510.00 | 1 203 510.00 |
CU Autres participations | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
DH Report à nouveau | -22 013.00 | | | -22 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 018.00 | -22 013.00 | | -11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 363 179.00 | 374 197.00 | | 363 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 640.00 | 413 458.00 | | 346 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 362.00 | 430 972.00 | | 491 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 330.00 | 847 222.00 | | 840 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 510.00 | 1 221 419.00 | | 1 203 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 362.00 | | | 491 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019.00 | 22 013.00 | | 11 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 018.00 | -22 013.00 | | -11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 361.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 264 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 640.00 | 68 268.00 | 278 372.00 | 346 640.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 330.00 | 307 596.00 | 318 372.00 | 840 330.00 |