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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 179.00 | 13 887.00 | 72 292.00 | 86 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 561.00 | 80 869.00 | 1 293 692.00 | 1 374 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 490.00 | 94 756.00 | 4 094 734.00 | 4 189 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 326.00 | | 226 326.00 | 226 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 223.00 | 94 756.00 | 4 412 467.00 | 4 507 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 377.00 | | | -514 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 623.00 | | | 2 285 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 333.00 | | | 1 612 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 125.00 | | | 287 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 845.00 | | | 2 126 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 467.00 | | | 4 412 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 092.00 | | | 479 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 797.00 | | 1 058 797.00 | 1 058 797.00 |
FG Production vendue services | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 320.00 | | 1 066 320.00 | 1 066 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 355.00 | | | 376 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 355.00 | | | -376 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 613.00 | | | 1 247 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 991.00 | | | 1 761 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 377.00 | | | -514 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 191 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 828.00 | 1 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 828.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 622.00 | 249 995.00 | 1 029 218.00 | 1 610 622.00 |
VI Groupe et associés | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 622.00 | | | 1 610 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 513.00 | 74 763.00 | 28 750.00 | 103 513.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 845.00 | 479 092.00 | 1 316 343.00 | 2 126 845.00 |