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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 179.00 | 37 809.00 | 48 370.00 | 86 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 717.00 | 233 981.00 | 1 142 736.00 | 1 376 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 812.00 | 271 790.00 | 3 948 022.00 | 4 219 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 012.00 | | 480 012.00 | 480 012.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 207.00 | | 875 207.00 | 875 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 019.00 | 271 790.00 | 4 823 228.00 | 5 095 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 377.00 | | | -514 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 791.00 | -514 377.00 | | -164 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 832.00 | 2 285 623.00 | | 2 120 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 469.00 | 1 612 333.00 | | 2 139 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 879.00 | 287 125.00 | | 416 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 118 249.00 | | 50 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 821.00 | 108 587.00 | | 95 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 551.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 397.00 | 2 126 845.00 | | 2 702 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 228.00 | 4 412 467.00 | | 4 823 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
FD Production vendue biens | 737 560.00 | | 737 560.00 | 737 560.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 454.00 | | 751 454.00 | 751 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 375 340.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 376 355.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -376 355.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 779.00 | 1 247 613.00 | | 959 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 570.00 | 1 761 991.00 | | 1 124 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 791.00 | -514 377.00 | | -164 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 490.00 | | 30 322.00 | 4 189 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | 28 000.00 | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 740.00 | | 2 156.00 | 1 460 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 166.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 756.00 | 177 034.00 | | 94 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 756.00 | 177 034.00 | | 94 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 076.00 | 13 076.00 | 578 000.00 | 591 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 393.00 | 169 822.00 | 1 028 374.00 | 1 548 393.00 |
VI Groupe et associés | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
VP Divers | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 401.00 | 141 485.00 | 28 916.00 | 170 401.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 397.00 | 328 947.00 | 2 023 253.00 | 2 702 397.00 |