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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 549.00 | 597.00 | 19 952.00 | 20 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 525.00 | 597.00 | 66 928.00 | 67 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 640.00 | | 524 640.00 | 524 640.00 |
BZ Autres créances | 309 932.00 | | 309 932.00 | 309 932.00 |
CF Disponibilités | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 278.00 | | 960 278.00 | 960 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 803.00 | 597.00 | 1 027 206.00 | 1 027 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DL TOTAL (I) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 121.00 | | | 222 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 769.00 | | | 519 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 186.00 | | | 916 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 206.00 | | | 1 027 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 186.00 | | | 916 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 251.00 | | 3 275 251.00 | 3 275 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 251.00 | | 3 275 251.00 | 3 275 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 477.00 | | | 3 276 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 457.00 | | | 3 170 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 769.00 | 519 769.00 | | 519 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
UX Autres créances clients | 524 640.00 | 524 640.00 | | 524 640.00 |
VB T. V. A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VC Groupe et associés | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
VI Groupe et associés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 280.00 | 835 304.00 | 46 976.00 | 882 280.00 |
VW T.V.A. | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 186.00 | 916 186.00 | | 916 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
ST Autres comptes | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 809 293.00 | | | 2 809 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 151.00 | | | 650 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 998 079.00 | | | 2 998 079.00 |