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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 5 966.00 | 20 781.00 | 26 748.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 462.00 | 5 966.00 | 92 496.00 | 98 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 345.00 | | 1 150 345.00 | 1 150 345.00 |
BZ Autres créances | 543 298.00 | | 543 298.00 | 543 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 256.00 | | 317 256.00 | 317 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 900.00 | | 2 010 900.00 | 2 010 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 362.00 | 5 966.00 | 2 103 396.00 | 2 109 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 165.00 | | | 1 052 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
EA Autres dettes | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 814.00 | | | 1 966 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 396.00 | | | 2 103 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 814.00 | | | 1 566 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 4 227 819.00 | | 4 227 819.00 | 4 227 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 062.00 | | 4 229 062.00 | 4 229 062.00 |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 265.00 | | | 4 238 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 703.00 | | | 4 212 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 525.00 | | 30 937.00 | 67 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | | 6 198.00 | 20 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 976.00 | | 24 739.00 | 46 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 5 369.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 5 369.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 165.00 | 1 052 165.00 | | 1 052 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 345.00 | 1 150 345.00 | | 1 150 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VC Groupe et associés | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 256.00 | 317 256.00 | | 317 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 615.00 | 2 010 900.00 | 71 715.00 | 2 082 615.00 |
VW T.V.A. | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 814.00 | 1 566 814.00 | 400 000.00 | 1 966 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
ST Autres comptes | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583 119.00 | | | 3 583 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 928.00 | | | 812 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 669.00 | | | 640 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 917 852.00 | | | 3 917 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |