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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 51.00 | 1 232.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 671.00 | 51.00 | 125 619.00 | 125 671.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 537.00 | 51.00 | 128 486.00 | 128 537.00 |
CU Autres participations | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 671.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 718.00 | 15 458.00 | 63 193.00 | 109 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 852.00 | 31 592.00 | 63 193.00 | 125 852.00 |