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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 821.00 | 462.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 671.00 | 821.00 | 124 850.00 | 125 671.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 881.00 | 821.00 | 149 060.00 | 149 881.00 |
CU Autres participations | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 459.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 697.00 | 8 714.00 | | 32 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | 24 124.00 | | 23 159.00 |
DK Provisions réglementées | 6 033.00 | 4 083.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 68 489.00 | 43 380.00 | | 68 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 023.00 | 78 759.00 | | 63 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 948.00 | 17 666.00 | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 784.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 571.00 | 97 209.00 | | 80 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 060.00 | 140 589.00 | | 149 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 498.00 | 34 270.00 | | 33 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -1 720.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -984.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 230.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841.00 | 6 106.00 | | 6 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 159.00 | 24 124.00 | | 23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 257.00 | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 257.00 | | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 083.00 | 1 950.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 1 950.00 | | 4 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 939.00 | 15 866.00 | 47 073.00 | 62 939.00 |
VI Groupe et associés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 571.00 | 33 498.00 | 47 073.00 | 80 571.00 |