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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 684.00 | 5 816.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 199.00 | 724.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423.00 | 883.00 | 6 539.00 | 7 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 417 517.00 | | 417 517.00 | 417 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 694.00 | | 595 694.00 | 595 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 117.00 | 883.00 | 602 233.00 | 603 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 845.00 | | | 531 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 233.00 | | | 602 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VC Groupe et associés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 333.00 | 68 529.00 | 18 283.00 | 89 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 845.00 | 511 041.00 | 18 283.00 | 531 845.00 |