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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201 500.00 | 8 171.00 | 193 329.00 | 201 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 021 304.00 | 44 646.00 | 976 658.00 | 1 021 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 804.00 | 52 817.00 | 1 169 987.00 | 1 222 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
072 Créances – Autres | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
084 Disponibilités | 857 601.00 | | 857 601.00 | 857 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 783.00 | | 996 783.00 | 996 783.00 |
110 Total général Actif | 2 219 587.00 | 52 817.00 | 2 166 770.00 | 2 219 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 719 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 166 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 222 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 185.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 501.00 | |