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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 840.00 | 12 546.00 | 18 293.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 1 266 324.00 | 1 095 753.00 | 170 570.00 | 1 266 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 086.00 | 1 184 221.00 | 188 864.00 | 1 373 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 376 868.00 | | 376 868.00 | 376 868.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 607.00 | | 477 607.00 | 477 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 693.00 | 1 184 221.00 | 666 471.00 | 1 850 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 885.00 | | | 414 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 672.00 | | | 459 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 471.00 | | | 666 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 086.00 | | | 1 373 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 086.00 | | | 1 373 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 512.00 | 27 708.00 | | 1 156 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 512.00 | 27 708.00 | | 1 156 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 376 867.00 | 376 867.00 | | 376 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 885.00 | | 392 399.00 | 414 885.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 268.00 | 463 268.00 | | 463 268.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 672.00 | 44 787.00 | 392 399.00 | 459 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71.00 | | | 71.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |