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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 840.00 | 12 547.00 | 18 294.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 1 266 325.00 | 1 131 959.00 | 134 365.00 | 1 266 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 086.00 | 1 220 427.00 | 152 659.00 | 1 373 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
BZ Autres créances | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 572.00 | | 487 572.00 | 487 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 658.00 | 1 220 427.00 | 640 231.00 | 1 860 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671.00 | 2 376.00 | | 1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 793.00 | 61 795.00 | | 63 793.00 |
DL TOTAL (I) | 207 387.00 | 206 094.00 | | 207 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 984.00 | 410 638.00 | | 361 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | 46 640.00 | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 2 450.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | 40 483.00 | | 47 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 844.00 | 500 212.00 | | 432 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 231.00 | 706 306.00 | | 640 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 24 032.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 219.00 | 136 077.00 | | 133 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 426.00 | 74 282.00 | | 69 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 793.00 | 61 795.00 | | 63 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 086.00 | | | 1 373 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 086.00 | | | 1 373 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 324.00 | 18 103.00 | | 1 202 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 324.00 | 18 103.00 | | 1 202 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 984.00 | 84 652.00 | 277 331.00 | 361 984.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 160.00 | 473 160.00 | | 473 160.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 844.00 | 155 513.00 | 277 331.00 | 432 844.00 |