| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 524.00 | 2 504.00 | 456 020.00 | 458 524.00 |
BZ Autres créances | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CF Disponibilités | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 286.00 | 2 504.00 | 799 781.00 | 802 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 469.00 | 2 504.00 | 799 964.00 | 802 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
DH Report à nouveau | 223 746.00 | 192 903.00 | | 223 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | 30 843.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 340 883.00 | 338 821.00 | | 340 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 444.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 244.00 | 605 511.00 | | 395 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 38 587.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | | 5 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 081.00 | 666 701.00 | | 459 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 964.00 | 1 005 522.00 | | 799 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 081.00 | 666 701.00 | | 459 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 444.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 190.00 | | 1 234 190.00 | 1 234 190.00 |
FG Production vendue services | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 171.00 | | 1 343 171.00 | 1 343 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 8 229.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 4 133.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 318.00 | 1 289 886.00 | | 1 343 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 256.00 | 1 259 043.00 | | 1 341 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | 30 843.00 | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183.00 | | | 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 244.00 | 395 244.00 | | 395 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 524.00 | 458 524.00 | | 458 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 598.00 | 524 415.00 | 183.00 | 524 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 081.00 | 459 081.00 | | 459 081.00 |