| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 794.00 | 2 545.00 | 422 250.00 | 424 794.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 489 157.00 | | 489 157.00 | 489 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 006.00 | 2 545.00 | 963 461.00 | 966 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 006.00 | 2 545.00 | 963 461.00 | 966 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
DH Report à nouveau | 247 105.00 | 225 808.00 | | 247 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 663.00 | 21 297.00 | | 42 663.00 |
DL TOTAL (I) | 404 843.00 | 362 180.00 | | 404 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 446.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 933.00 | 419 190.00 | | 511 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 658.00 | 35 935.00 | | 29 658.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 618.00 | 470 816.00 | | 558 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 461.00 | 832 995.00 | | 963 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 816.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 3 758.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 473.00 | 1 249 677.00 | | 1 505 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 810.00 | 1 228 380.00 | | 1 462 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 663.00 | 21 297.00 | | 42 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 933.00 | 511 933.00 | | 511 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UX Autres créances clients | 424 794.00 | 424 794.00 | | 424 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 618.00 | 558 618.00 | | 558 618.00 |