| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AP Constructions | 251 895.00 | 203 928.00 | 47 966.00 | 251 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 876.00 | 132 996.00 | 16 880.00 | 149 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 943.00 | 39 386.00 | 18 557.00 | 57 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 333.00 | 391 506.00 | 95 827.00 | 487 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BP En cours de production de services | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BT Marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 557.00 | 2 775.00 | 61 782.00 | 64 557.00 |
BZ Autres créances | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 219 929.00 | | 219 929.00 | 219 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 226.00 | 2 775.00 | 398 451.00 | 401 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 559.00 | 394 281.00 | 494 278.00 | 888 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 951.00 | 270 267.00 | | 317 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 97 684.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 367 756.00 | 389 951.00 | | 367 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 8 893.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 79 479.00 | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 715.00 | 60 500.00 | | 54 715.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 376.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 522.00 | 150 249.00 | | 126 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 278.00 | 540 199.00 | | 494 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 522.00 | 150 249.00 | | 126 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 059.00 | | 402 059.00 | 402 059.00 |
FD Production vendue biens | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
FG Production vendue services | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 376.00 | | 790 376.00 | 790 376.00 |
FM Production stockée | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 17 295.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 17 295.00 | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 11 117.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 32 014.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 276.00 | 907 716.00 | | 839 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 471.00 | 810 032.00 | | 811 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806.00 | 97 684.00 | | 27 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 217.00 | | 13 575.00 | 474 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 487 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 474 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 030.00 | | 13 575.00 | 461 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 484.00 | 26 484.00 | 459.00 | 365 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 722.00 | 26 484.00 | 459.00 | 364 722.00 |