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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AP Constructions | 255 895.00 | 222 610.00 | 33 284.00 | 255 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 125.00 | 138 320.00 | 22 804.00 | 161 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 184.00 | 49 251.00 | 31 933.00 | 81 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 823.00 | 425 376.00 | 100 447.00 | 525 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BP En cours de production de services | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BT Marchandises | 22 433.00 | 2 206.00 | 20 227.00 | 22 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 813.00 | 1 708.00 | 455 105.00 | 456 813.00 |
BZ Autres créances | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CF Disponibilités | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 592.00 | 3 914.00 | 800 678.00 | 804 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 415.00 | 429 290.00 | 901 125.00 | 1 330 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 125.00 | | | 901 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 994.00 | | 544 994.00 | 544 994.00 |
FD Production vendue biens | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
FG Production vendue services | 1 047 725.00 | | 1 047 725.00 | 1 047 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 628.00 | | 1 617 628.00 | 1 617 628.00 |
FM Production stockée | | | 20 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 327.00 | | | 1 689 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 589.00 | | | 1 649 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 414.00 | | 32 525.00 | 505 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 116.00 | 525 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 512 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 227.00 | | 32 525.00 | 492 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 729.00 | 28 706.00 | 12 060.00 | 408 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 967.00 | 28 706.00 | 12 060.00 | 407 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 120.00 | 446 120.00 | | 446 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 539 144.00 | 539 144.00 | | 539 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 916.00 | 539 687.00 | 228.00 | 539 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 506.00 | 540 506.00 | | 540 506.00 |