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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 513 101.00 | 155 480.00 | 357 621.00 | 513 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 672.00 | 117 285.00 | 42 388.00 | 159 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 720.00 | 159 276.00 | 64 444.00 | 223 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 656.00 | 436 367.00 | 528 290.00 | 964 656.00 |
BT Marchandises | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 366.00 | 436 367.00 | 830 000.00 | 1 266 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | 54 420.00 | | 56 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 957.00 | 1 641.00 | | -24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 99 305.00 | 124 262.00 | | 99 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 470 731.00 | 494 444.00 | | 470 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 441.00 | 49 645.00 | | 45 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 352.00 | | 14 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 960.00 | 126 971.00 | | 145 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 35 907.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 694.00 | 708 018.00 | | 730 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 000.00 | 832 279.00 | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 122.00 | 64 244.00 | | 372 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 1 020.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 818.00 | 63 225.00 | | 368 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 172.00 | 99 052.00 | 149 124.00 | 516 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 118.00 | 312 998.00 | 149 124.00 | 730 118.00 |