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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 4 354.00 | 171.00 | 4 525.00 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 513 101.00 | 181 250.00 | 331 851.00 | 513 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 696.00 | 123 240.00 | 25 456.00 | 148 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 637.00 | 175 332.00 | 53 304.00 | 228 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 797.00 | 484 177.00 | 474 620.00 | 958 797.00 |
BT Marchandises | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 567.00 | 484 177.00 | 775 390.00 | 1 259 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
DH Report à nouveau | -24 957.00 | | | -24 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 876.00 | -24 957.00 | | -32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 66 429.00 | 99 305.00 | | 66 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 529 623.00 | 470 731.00 | | 529 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 45 441.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 14 342.00 | | 15 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 576.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 145 960.00 | | 110 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | 53 643.00 | | 52 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 961.00 | 730 694.00 | | 708 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 390.00 | 830 000.00 | | 775 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 656.00 | | 15 429.00 | 964 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 958 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 952 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 200.00 | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 893.00 | | 15 229.00 | 958 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 819.00 | 44 134.00 | 235 394.00 | 529 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 764.00 | 92 966.00 | 798.00 | 93 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 097.00 | 222 412.00 | 235 394.00 | 708 097.00 |