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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 571.00 | 269 777.00 | 12 794.00 | 282 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 18 968.00 | 62 720.00 | 81 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 349.00 | 290 246.00 | 77 103.00 | 367 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 189.00 | | 188 189.00 | 188 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 538.00 | 290 246.00 | 265 292.00 | 555 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
DH Report à nouveau | -27 994.00 | -18 810.00 | | -27 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709.00 | -9 183.00 | | -709.00 |
DL TOTAL (I) | 230 422.00 | 231 131.00 | | 230 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 449.00 | 43 858.00 | | 31 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 2 366.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 584.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 869.00 | 48 700.00 | | 34 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 292.00 | 279 832.00 | | 265 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 765.00 | 32 012.00 | | 37 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 474.00 | 41 196.00 | | 38 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709.00 | -9 183.00 | | -709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 537.00 | | 6 811.00 | 360 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 949.00 | | 6 811.00 | 358 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 595.00 | 21 651.00 | | 268 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 595.00 | 21 651.00 | | 268 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 12 499.00 | 18 932.00 | 31 432.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 869.00 | 15 936.00 | 18 932.00 | 34 869.00 |